现金到期债务比率 = 经营活动产生的现金流量净额 / 本期到期的债务 = 经营活动产生的现金流量净额 / (本期到期的长期债务+应付票据)
其中，
经营活动现金流量净额来源【股票.合并现金流量表】中‘经营活动产生的现金流量净额’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的经营活动产生的现金流量净额 |
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TTM |
经营活动产生的现金流量净额截止报告期最近12个月的数值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的经营活动产生的现金流量净额 |
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单季度 |
指定报告期单季度的经营活动产生的现金流量净额 |
本期到期的长期债务来源【股票.合并资产负债表】中‘一年内到期的长期负债’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的一年内到期的长期负债 |
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TTM |
时点数据返回报告期的值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的一年内到期的长期负债 |
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单季度 |
时点数据返回报告期的值 |
应付票据来源【股票.合并资产负债表】中‘应付票据’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的应付票据 |
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TTM |
时点数据返回报告期的值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的应付票据 |
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单季度 |
时点数据返回报告期的值 |
范例01：报告期指标提取
//2024年年报白云机场的现金到期债务比率
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250930T);
v:=CashMatureDebtRatio(20241231);
return v;//结果：10.5995
范例02：TTM指标提取
//指定2024三季报，取白云机场现金到期债务比率的TTM
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250930T);
SetSysParam(CT_TTMData(),True);//计算TTM
v:=CashMatureDebtRatio(20240930);
return v;//结果：10.3073
范例03：最近会计年度指标提取
//指定2024年一季报，取白云机场在报告期时的最近1年的会计年度报告期的现金到期债务比率
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250930T);
setsysparam(CT_YearData(),true);//计算最近会计年度
setsysparam(CT_RecentYear(),1);//最近1年
v:=CashMatureDebtRatio(20240331);
return v;//结果：7.6301
范例04：单季度指标提取
//指定2024三季报，取白云机场第三季度单季度的现金到期债务比率
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250930T);
SetSysParam(CT_QuarterData(),True);//计算单季度
v:=CashMatureDebtRatio(20240930);
return v;//结果：2.5857
范例05：调整前与调整后
//取东风股份在2018年年报的现金到期债务比率调整前与调整后
//20200429公布2019年年报对2018年年报中的一年内到期的长期负债数据进行了调整
setsysparam(pn_stock(),'SH600006');
RDate:=20181231;
//调整前：设置指定日早于调整后公布日
setsysparam(pn_date(),20190331T);
v1:=CashMatureDebtRatio(RDate);
//调整后：设置指定日晚于调整后公布日
setsysparam(pn_date(),20200630T);
v2:=CashMatureDebtRatio(RDate);
return array(v1,v2);//结果：array(-0.1214,-0.1216)，由于调整前与调整后参与计算的数据有变动，因此结果有差异