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利率风险敞口
数据说明
取数代码：
取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
更新日志
更新日期 更新记录 2026-07-27 新增表：基金.利率风险敞口
数据更新情况
1、数据开始时间：2009-12-31
2、数据更新频率：半年度
基本概况
表ID 表名 提取方式 366 基金.利率风险敞口 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 366000 Integer 截止日 366001 Char 期限 366002 Float 货币资金 元 366003 Float 结算备付金 元 366004 Float 存出保证金 元 366005 Float 交易性金融资产 元 366006 Float 交易性金融资产-股票投资 元 366007 Float 交易性金融资产-基金投资 元 366008 Float 交易性金融资产-债券投资 元 366009 Float 交易性金融资产-资产支持证券投资 元 366010 Float 衍生金融资产 元 366011 Float 买入返售金融资产 元 366012 Float 债权投资 元 366013 Float 债权投资-债券投资 元 366014 Float 债权投资-资产支持证券投资 元 366015 Float 其他债权投资 元 366016 Float 其他权益工具投资 元 366017 Float 应收清算款 元 366018 Float 应收利息 元 366019 Float 应收股利 元 366020 Float 应收申购款 元 366021 Float 递延所得税资产 元 366022 Float 其他资产 元 366023 Float 资产总计 元 366024 Float 短期借款 元 366025 Float 交易性金融负债 元 366026 Float 衍生金融负债 元 366027 Float 卖出回购金融资产款 元 366028 Float 应付清算款 元 366029 Float 应付赎回款 元 366030 Float 应付管理人报酬 元 366031 Float 应付托管费 元 366032 Float 应付销售服务费 元 366033 Float 应付投资顾问费 元 366034 Float 应付交易费用 元 366035 Float 应付利息 元 366036 Float 应交税费 元 366037 Float 应付利润 元 366038 Float 递延所得税负债 元 366039 Float 其他负债 元 366040 Float 负债总计 元 366041 Float 利率敏感度缺口 元
数据范例
StockID StockName 截止日 期限 货币资金 结算备付金 存出保证金 … 资产总计 短期借款 … 负债总计 利率敏感度缺口 OF000001 华夏成长 20250630 合计 39963419.81 2418708.34 466325.51 … 581305491.9 0 … 0 581305491.9 OF000001 华夏成长 20250630 1年以内 39963419.81 2418708.34 466325.51 … 581305491.9 0 … 0 581305491.9 OF000001 华夏成长 20251231 1-5年 0 0 0 … 30140863.56 0 … 0 30140863.56 OF000001 华夏成长 20251231 1年以内 33596959.34 2798401.37 517896.1 … 611267066.7 0 … 0 611267066.7 OF000001 华夏成长 20251231 合计 33596959.34 2798401.37 517896.1 … 641407930.2 0 … 0 641407930.2
访问代码
基金主代码，如：OF000003取数示例
//取OF000003在报告期20251231的利率风险敞口
Return select *
from infotable 366
of 'OF000003
where ['截止日']=20251231
end;参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：2026-07-27-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）