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基金分类    

  • 数据说明
     该表记录了基金的相关分类及其变动情况【注1】

    数据更新情况
     1、数据开始时间：银河基金分类 2021-01-04，其余为上市以来

     2、数据更新频率：不定期

    基本概况
    表ID表名提取方式
    356基金.基金分类InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    356001Char证券代码
    356002Char属性代码
    356003Char属性名称
    356004Integer级数
    356005Integer入选日期
    356006Integer剔除日期
    356007Integer最新标识
    356008Char所属属性代码
    356009Char所属属性名称

    【注1】
    该表记录了基金的相关分类信息，如：
     （1）银河基金分类，银河基金分类有三级，天软采集了其中的一级分类和二级分类，三级分类的分类原则不固定，变动频繁，暂不采集。

     （2）基金投资风格分类，基金投资风格分类数据分为两级，包含一级分类和二级分类数据，分别对应基金.基本信息表(ID:302)中的投资风格(ID:302014)和投资类型(ID:302013)。

     （3）净值增长率计算方法，天软的净值增长率计算方法分为单位净值法、每万份基金单位收益法，分别对应基金.基本信息表(ID:302)中的净值增长率计算方法(ID:302034)。

     （4）基金分类表中记录所有基金自成立以来的投资风格、净值增长率计算方法及其变更情况。
         a、自基金募集时即开始处理，未成立时，入选日期为0，成立后，入选日期改为基金合同生效日；
         b、基金存续过程中，若投资风格发生变化，增加变更情况的记录；
         c、若基金合同终止，剔除日期记录为基金清算日


    数据范例
    代码名称证券代码(末值)属性代码(末值)属性名称(末值)级数(末值)入选日期(末值)剔除日期(末值)最新标识(末值)所属属性代码(末值)所属属性名称(末值)
    OF000316中海瑞利OF000316YHFL030000银河债券型12021010401YHFL银河基金分类
    OF000497财通纯债AOF000497YHFL030000银河债券型12021010401YHFL银河基金分类
    OF000674中海中短债OF000674YHFL030000银河债券型12021010401YHFL银河基金分类
    OF160127南方新兴消费增长AOF160127YHFL010000银河股票型12021010401YHFL银河基金分类
    OF160135高铁基金OF160135YHFL010000银河股票型12021010401YHFL银河基金分类
    OF160136南方中证国有企业改革AOF160136YHFL010000银河股票型12021010401YHFL银河基金分类
    OF160137南方中证互联网OF160137YHFL010000银河股票型12021010401YHFL银河基金分类
    OF160224国泰中证计算机AOF160224YHFL010000银河股票型12021010401YHFL银河基金分类
    OF160516博时中证OF160516YHFL010000银河股票型12021010401YHFL银河基金分类
    OF160517博时中证银行OF160517YHFL010000银河股票型12021010401YHFL银河基金分类


    访问代码
     基金代码，如：华夏成长 OF000001

    取数示例
     
     //取中海瑞利 OF000316的基金分类
     stockid:="OF000316";
     Return select * from infotable 356 of stockid end;
     //返回：


    参考
     1、FAQ：InfoArray
     2、FAQ：2021-03-10-数据更新-基金数据002：关于增加银河证券基金分类数据及其访问方法
     3、FAQ：2022-05-20-数据更新-基金数据002：关于增加基金投资风格分类数据及其访问方法
     4、FAQ：2022-05-20-数据更新-基金数据002：关于增加基金净值增长率计算方法数据及其访问方法