资产净值

函数名	别名	备注
Fund_NAWLEndDateField	基金净值-截止日
Fund_NAWLNetAssetField	基金净值-单位净值
Fund_NAWLSumValueField	基金净值-净值总额
Fund_NAWZJQRSYZSDNSYLField	基金净值-最近七日收益折算的年收益率(%)
Fund_NAWLAccumulativeNetAssetField	基金净值-累计净值
Fund_NAWMWFJJDWSYField	基金净值-每万份基金单位收益