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基金净值
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函数名
别名
备注
Bk_NAWInfo
区间平均净值（详情）
Bk_NetAssetPerUnit3
最新平均净值
Bk_NetAssetPerUnit
指定日平均净值
Bk_NetAssetPerUnitGrowRatio
区间平均净值增长率(%)
Bk_NetAssetPerUnitInReportDate
平均净值（报告期）
内容
Bk_NAWInfo
Bk_NetAssetPerUnit3
Bk_NetAssetPerUnit
Bk_NetAssetPerUnitGrowRatio
中间函数
Bk_NetAssetPerUnitInReportDate