| 函数名 | 别名 | 备注
|
|---|---|---|
| FundMaxMinNAW | 区间最大、最小净值 | |
| FundMaxMinNAW2 | 上市以来最大/最小净值 | |
| FundNAW | 净值 | |
| FundNAWDW | 最新单位净值 | |
| FundNAWLInfo | 区间净值(详情) | |
| FundNAWLInfo2 | 指定日净值数据 | |
| FundNAWLJ | 最新累计净值 | |
| FundNAWZf | 区间净值增长率(%) | |
| FundNAWLInfoFromBegT | 区间净值详情(以开始日为基准日计算累计净值) | |
| FundNAWZf4 | 指定日收益率(%) | |
| FundNAWZf3 | 最新日收益率(%) | |
| FundNAWZf_fh | 区间复合收益率(%) | |
| FundIPOV | 时点净值(ETF/LOF) | |
| FundIPOC | 时点收盘(ETF/LOF) | |
| FundNAWLAccumulativeNetAsset | 指定日累计净值 | |
| FundNAWMWFJJDWSY | 截止日每万份基金单位收益 | |
| FundNAWLNetAsset | 截止日单位净值 | |
| FundNAWZJQRSYZSDNSYL | 截止日最近七日收益折算的年收益率(%) | |
| FundNAWByRateBegtEndt | 区间复权单位净值 | |
| FundNAWByRateEndT | 指定日复权单位净值 | |
| FundZjRatio4 | ETF时点溢价率 | |
| Fund7DaysAnnualRate | 7日折算的年化收益率(%) | |
| FundAdjustNAW | 指定日指定类型净值 | |
| FundNetAssetperUnitInReportDate | 单位净值（报告期） |