| 函数名 | 别名 | 备注
|
|---|---|---|
| FundNSGrowRatio | 流通份额变比(%) | |
| FundNSGrowValue | 流通份额变动 | |
| FundTSGrowRatio | 总份额变比(%) | |
| FundNegotiableShares | 指定日流通份额 | |
| FundNegotiableShares3 | 最新流通份额 | |
| FundShares | 指定日份额结构 | |
| FundShares3 | 最新份额结构 | |
| FundTSGrowValue | 总份额变动 | |
| FundTotalShares | 指定日总份额 | |
| FundTotalShares3 | 最新总份额 | |
| FundNetAssetValue | 指定报告期资产净值（考虑填充） | |
| FundNetAssetValueQK | 区间基金规模序列 | |
| FundOfDifferentFeesNegotiableShares | 指定日不同收费模式所有基金流通份额 | |
| FundOfDifferentFeesTotalShares | 指定日不同收费模式所有基金总份额 |