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基金指数收益率
更新日志
更新日期 更新记录 2025-10-29 变更【注1】说明，新增【注2】 数据说明
计算每周市场同类型的基金的每周收益率平均值，其中同类型包含基金一级分类与二级分类
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：每周六
基本概况
表ID 表名 提取方式 623 基金扩展.基金指数收益率 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 623000 Integer 开始日 623001 Integer 截止日 623002 Char 数据类型 623003 Float 净值增长率(%) % (实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100 623004 Integer 同类别基金个数
【注1】基金同类型板块说明
该表所衍生的基金范围包含基金一级分类板块与基金二级分类板块，具体板块分类可见下表，其中基金二级分类板块对应的数据从2010-01-01开始，一些分类可能随着时间变化被取消或市场中已无该类型基金而导致数据不再更新板块类型 级别 旧板块取数代码 新板块取数代码 数据起始日期 数据截止日期 备注 封闭基金 1 BK950001 TSJJ0209 19980501 债券型基金 1 BK950011 TSJJ0202 20020927 货币型基金 1 BK950014 TSJJ0204 20031212 股票型开放 1 BK950018 TSJJ0201 20020111 混合型开放 1 BK950019 TSJJ0203 20010928 QDII基金 1 BK950012 TSJJ0206 20061013 沪深港基金 1 BK950023 TSJJ0207 20150102 互认基金 1 BK950049 TSJJ0210 20160108 保本混合基金 2 BK950029 TSJJ020304 20100101 债券分级子基金 2 BK950040 TSJJ020205 20101015 20201120 该分类已无成分基金 股票分级子基金 2 BK950026 TSJJ020105 20100101 20201225 该分类已无成分基金 混合分级子基金 2 BK950030 TSJJ020305 20150807 20201225 该分类已无成分基金 REITs基金 2 BK950052 TSJJ020902 20220107 传统封闭基金 2 BK950051 TSJJ020901 20100101 被动指数型基金 2 BK950024 TSJJ020104 20100101 普通股票型基金 2 BK950027 TSJJ020106 20100101 增强指数型基金 2 BK950028 TSJJ020103 20100101 灵活配置基金 2 BK950031 TSJJ020303 20100101 偏股混合基金 2 BK950032 TSJJ020306 20100101 偏债混合基金 2 BK950033 TSJJ020302 20100101 平衡混合基金 2 BK950034 TSJJ020301 20100101 其他混合基金 2 BK950050 TSJJ020307 20100101 纯债债基 2 BK950035 TSJJ020204 20100101 可转债债基 2 BK950036 TSJJ020202 20101203 理财债基 2 BK950037 TSJJ020201 20120518 普通债基 2 BK950038 TSJJ020206 20100101 指数债基 2 BK950041 TSJJ020203 20100101 交易货基 2 BK950042 TSJJ020401 20130104 普通货基 2 BK950043 TSJJ020402 20100101 风险平价FOF基金 2 BK950044 TSJJ020803 20171027 目标风险FOF基金 2 BK950045 TSJJ020802 20171110 目标日期FOF基金 2 BK950046 TSJJ020801 20180921 其他商品基金 2 BK950047 TSJJ020503 20150814 黄金基金 2 BK950048 TSJJ020501 20130726 保本型基金 BK950013 20031003 20210226 该分类已取消 指数型基金 BK950020 20021227 20220701 该分类已取消
【注2】取数说明
天软早期为该表创建了相应的板块自编代码用于该表的取数，随着基金分类的调整，如今已有更为规范的基金板块代码，为保持统一，该表支持通过新的板块代码进行取数，且推荐使用新板块代码取数，对于旧板块代码，天软做了兼容处理，但不建议使用，新旧板块代码间的对照可参照【注1】中的表格。
取数示例
//获取股票开放型板块收益率
return spec(infoarray(623),'TSJJ0201');//新板块
return spec(infoarray(623),'BK950018');//旧板块
//返回//提取TSJJ0201股票型开放基金板块在20200703当周的净值增长率(%)
stockid:="TSJJ0201";
endt:=datetoint(20200703T);
data:=vselect ["净值增长率(%)"] from infotable 623 of stockid
where ["开始日"]<=endt
and ["截止日"]>=endt end;
return data;
//返回：3.86317077
参考
1、FAQ：InfoArray