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净值收益率_固定周期
更新日志
更新日期 更新记录 2025-04-01 变更【注1】说明 2024-09-09 新增【注4】说明 数据说明
天软衍生数据：
1、由于数据量过大，数据表只提供最近半年的数据；
历史数据20100101开始，可这样访问：sp_s(PN_Stock(),"OF000001");
return TSBF_QMD_QK(9809002,20101001T,Today());
以该方式获取的数据表中“截止日”为Datetime类型，非表格标示的Integer类型。
2、该数据于每周六的00:30开始更新。
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：每周，该数据于每周六的00:30开始更新。
基本概况
表ID 表名 提取方式 621 基金扩展.净值收益率_固定周期 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 621000 Integer 截止日 621001 Char 同类别基金 基金类型【注4】 621002 Float 单位净值 截止日单位净值【注1】 621003 Float 累计净值 截止日累计净值 621004 Float 最近1周_净值增长率(%) % (截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100 621005 Integer 最近1周_同类别基金个数 621006 Integer 最近1周_同类别收益率排名 621007 Float 最近1周_同类别收益率百分位 621053 Float 最近1周_同类别净值增长率(%) % 621008 Float 最近2周_净值增长率(%) % (截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100 621009 Integer 最近2周_同类别基金个数 621010 Integer 最近2周_同类别收益率排名 621011 Float 最近2周_同类别收益率百分位 621054 Float 最近2周_同类别净值增长率(%) % 621012 Float 最近1月_净值增长率(%) % (截止日单位净值/上月单位净值-1)*100 621013 Integer 最近1月_同类别基金个数 621014 Integer 最近1月_同类别收益率排名 621015 Float 最近1月_同类别收益率百分位 621055 Float 最近1月_同类别净值增长率(%) % 621016 Float 最近1季度_净值增长率(%) % (截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100 621017 Integer 最近1季度_同类别基金个数 621018 Integer 最近1季度_同类别收益率排名 621019 Float 最近1季度_同类别收益率百分位 621056 Float 最近1季度_同类别净值增长率(%) % 621020 Float 最近半年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 621021 Integer 最近半年_同类别基金个数 621022 Integer 最近半年_同类别收益率排名 621023 Float 最近半年_同类别收益率百分位 621057 Float 最近半年_同类别净值增长率(%) % 621024 Float 最近1年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100 621025 Integer 最近1年_同类别基金个数 621026 Integer 最近1年_同类别收益率排名 621027 Float 最近1年_同类别收益率百分位 621058 Float 最近1年_同类别净值增长率(%) % 621028 Float 最近2年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100 621029 Integer 最近2年_同类别基金个数 621030 Integer 最近2年_同类别收益率排名 621031 Float 最近2年_同类别收益率百分位 621059 Float 最近2年_同类别净值增长率(%) % 621032 Float 最近3年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100 621033 Integer 最近3年_同类别基金个数 621034 Integer 最近3年_同类别收益率排名 621035 Float 最近3年_同类别收益率百分位 621060 Float 最近3年_同类别净值增长率(%) % 621036 Float 最近4年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100 621037 Integer 最近4年_同类别基金个数 621038 Integer 最近4年_同类别收益率排名 621039 Float 最近4年_同类别收益率百分位 621061 Float 最近4年_同类别净值增长率(%) % 621040 Float 最近5年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100 621041 Integer 最近5年_同类别基金个数 621042 Integer 最近5年_同类别收益率排名 621043 Float 最近5年_同类别收益率百分位 621062 Float 最近5年_同类别净值增长率(%) % 621044 Float 最近10年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100 621045 Integer 最近10年_同类别基金个数 621046 Integer 最近10年_同类别收益率排名 621047 Float 最近10年_同类别收益率百分位 621063 Float 最近10年_同类别净值增长率(%) % 621048 Float 本年_净值增长率(%) % (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 621049 Integer 本年_同类别基金个数 (截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100 621050 Integer 本年_同类别收益率排名 621051 Float 本年_同类别收益率百分位 621064 Float 本年_同类别净值增长率(%) % 621052 Float 成立以来_净值增长率(%) % (截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100
【注1】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为单位净值（328003）字段值，货币基金为每万份基金单位收益（328005）字段值
【注2】
这里的固定周期表示时间间隔，如1周前，表示与截止日前一日间隔7个自然日前，如截止日为2018-08-08，则1周前为2018-08-01，其余周期同理。如果固定周期前基金没有上市，则剔除该基金。
【注4】
天软中的基金分类发生过变更，详情可见基金分类说明文档。为保证用户使用数据时同类别基金分类的连贯性，天软已将该表从2010年起的“同类别基金”调整为新基金二级分类。相应地，与同类别相关的指标计算范围也变更为新基金二级分类下的基金池。
数据范例
StockID StockName 截止日 同类别基金 单位净值 累计净值 最近1周_净值增长率(%) 最近1周_同类别基金个数 最近1周_同类别收益率排名 最近1周_同类别收益率百分位 … OF160137 南方中证互联网 20200424 指数型基金 0.82 0.92 -1.95 1376 1218 11.49 … OF160137 南方中证互联网 20200501 指数型基金 0.86 0.96 4.22 1393 114 91.88 … OF160137 南方中证互联网 20200508 指数型基金 0.88 0.98 2.45 1403 385 72.61 … OF160137 南方中证互联网 20200515 指数型基金 0.88 0.98 -0.02 1405 411 70.8 … OF160137 南方中证互联网 20200522 指数型基金 0.84 0.93 -4.75 1412 1354 4.11 … OF160137 南方中证互联网 20200529 指数型基金 0.84 0.93 0.04 1424 1086 23.75 … OF160137 南方中证互联网 20200605 指数型基金 0.88 0.98 5.28 1439 132 90.89 … OF160137 南方中证互联网 20200612 指数型基金 0.89 1 1.51 1445 174 88.02 … OF160137 南方中证互联网 20200619 指数型基金 0.93 1.04 3.99 1449 215 85.22 … OF160137 南方中证互联网 20200626 指数型基金 0.95 1.06 2.47 1455 173 88.17 …
访问代码
基金代码，如：OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 621 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回：
参考
1、FAQ：InfoArray