资产支持证券明细

数据说明
取数代码【注1】
【注1】
   取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
   1、对于非分级基金，采用不同收费模式基金主代码提取，
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

   2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
    如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

更新日志

更新日期	更新记录
2025-07-14	新增字段：市值排名
2021-01-27	表新增说明：取数代码

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
350	基金.资产支持证券明细	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位
350001	Integer	截止日
350002	Char	名称
350003	Char	代码
350004	Float	数量
350005	Float	市值
350006	Float	占净值比例(%)	%
350007	Integer	市值排名

数据范例

代码	名称	截止日(末值)	名称(末值)	代码(末值)	数量(末值)	市值(末值)	占净值比例(%)(末值)
OF000316	中海瑞利	20170331	15沪公积金1A1	BK061505001	100000	118000	0
OF000674	中海中短债	20170331	15沪公积金1A1	BK061505001	100000	118000	0

访问代码
基金代码，如：OF000674

取数示例

  //提取中海中短债OF000674在报告期20170331的资产支持证券明细
  stockid:="OF000674";
  endt:=20170331;

  data:=select * from infotable 350 of stockid
    where ["截止日"]=endt end;

  if istable(data) then return data;
  return array();
  //返回：

相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标，用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
详见如下路径：
1、资源管理器
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》资产支持证券明细
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》资产支持证券明细》中间函数
部分指标如下：

函数名	函数别名
FundsABSSumNValue	前N名资产支持证券持有市值(万)
FundsABSSumNPercent	前N名资产支持证券市值占净值比(%)
FundsABSSumNPercent2	前N名资产支持证券市值占总值比(%)
FundsABSSumNPercent3	前N名资产支持证券市值占固定收益投资市值比(%)
FundsABSSumNPercent4	前N名资产支持证券市值占资产支持证券市值比(%)
FundsABSSumNValueGrow	前N名资产支持证券持有市值变动(万)
FundsABSSumNValueGrowRatio	前N名资产支持证券持有市值变比(%)
FundsABSSumNPercentGrow	前N名资产支持证券市值占净值比变动(%)
...	...

参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：2025-07-14-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）

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