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持债明细    

  • 数据说明
     取数代码【注1】
     【注1】
       取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
       1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
        如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
       如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

       2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
        如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
       如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。


    更新日志
    更新日期更新记录
    2025-07-14新增字段：市值排名
    2021-01-27表新增说明：取数代码


    数据更新情况
     1、数据开始时间：上市以来

     2、数据更新频率：季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    342基金.持债明细InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    342000Integer截止日
    342001Integer公布日
    342002Char名称
    342003Char代码
    342004Float数量张
    342005Float市值
    342006Float占净值比例(%)%
    342010Integer市值排名
    342007Char债券类型不更新
    342008Char是否处于转股期不更新
    342009Char备注


    数据范例
    StockIDStockName截止日公布日名称代码数量市值占净值比例(%)债券类型是否处于转股期备注
    OF160137南方中证互联网202006300进出19110180618510851680.80.44
    OF160137南方中证互联网202006300国开18010180074000040060002.09


    访问代码
     基金代码，如：OF160137

    取数示例
     
      //提取南方中证互联网在20200630的持债明细
      stockid:="OF160137";
      endt:=20200630;

      data:=select * from infotable 342 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回：
     


    参考
     1、FAQ：InfoArray
     2、FAQ：Q：证券数据专家中提供的基础数据现状