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净值
更新日志
更新日期 更新记录 2023-10-16 补充从基金季度报告中合并过来的净值数据的“累计净值”数据。 2023-05-26 将基金季度报告中的期末基金份额净值的数据合并过来。 2021-01-27 新增说明:更新时间
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：每日【注1】
【注1】更新时间
每日17时起，证监会网站开始公布基金净值，天软于17时-24时，每小时入库一次证监会公布的基金净值数据，直至24时入库完毕。
次日凌晨4时，于其他源对比该净值数据，入库证监会未公布的基金的净值。
3、将基金季度报告中的期末基金份额净值的数据合并到净值表的单位净值，因基金季度报告中不公布累计净值，累计净值的数据为天软计算：
①无分红无拆分的，T日累计净值=T日单位净值
②有分红无拆分的，T日累计净值=T日单位净值+累计分红
③有拆分的，因拆分情况下累计净值算法比较复杂，各基金处理方式可能也会有差异，天软不做太细的区分，统一简单处理：T日累计净值=T日单位净值+T-1日累计净值-T-1日单位净值，注意，这样计算出的累计净值可能会有细微的差异。
基本概况
表ID 表名 提取方式 328 基金.净值 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 328000 Integer 净值所在周 328001 Integer 截止日 328002 Integer 公布日 328003 Float 单位净值 元 328004 Float 累计净值 元 328005 Float 每万份基金单位收益 元 328006 Float 最近七日收益折算的年收益率(%) % 328007 Char 备注
数据范例
StockID StockName 净值所在周 截止日 公布日 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率(%) 备注 OF160137 南方中证互联网 0 20150703 0 1 1 0 0 OF160137 南方中证互联网 0 20150710 0 1 1 0 0 OF160137 南方中证互联网 0 20150713 0 1 1 0 0 OF160137 南方中证互联网 0 20150714 0 1 1 0 0 OF160137 南方中证互联网 0 20150715 0 1 1 0 0 OF160137 南方中证互联网 0 20150716 0 1.01 1.01 0 0 OF160137 南方中证互联网 0 20150717 0 1.04 1.04 0 0 OF160137 南方中证互联网 0 20150720 0 1.06 1.06 0 0
访问代码
基金代码，如：OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网在20200930公布的净值
stockid:="OF160137";
data:=select * from infotable 328 of stockid
where ["截止日"]=20200930 end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回：
参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：Q：净值表中，为何有些基金的每万份基金单位收益，最近七日收益折算值全为0？
3、FAQ：
4、FAQ：