知识库 > 天软数据字典 > 基金
资产配置
数据说明
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
更新日志
更新日期 更新记录 2021-01-27 表新增说明：取数代码 2020-05-26 新增说明
新增字段：
322023 权益投资、322024 权益投资占净值比例(%)、322026 其中：优先股占净值比例(%)
322027 其中：存托凭证、322028 其中：存托凭证占净值比例(%)、322029 其中：房地产信托凭证、322030 其中：房地产信托凭证占净值比例(%)、322031 固定投资收益、322032 固定投资收益占净值比例(%)、322033贵金属投资、322034贵金属投资占净值比例(%)、322035其中：买断式回购的买入返售金融资产、322036其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)、322045货币市场工具、322046货币市场工具占净值比例(%)、322037其中：远期、322038其中：远期占净值比例(%)、322039其中：期货、322040其中：期货占净值比例(%)、322041其中：期权、322042其中：期权占净值比例(%)、322043其中：权证、322044其中：权证占净值比例(%)2019-06-12 表中新增字段
基金市值，基金市值占净值比例(%)，资产支持证券市值，资产支持证券市值占净值比例(%)金融衍生品市值，金融衍生品市值占净值比例(%)
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：季度
基本概况
表ID 表名 提取方式 322 基金.资产配置 report
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 322000 Integer 截止日 322001 Integer 公布日 322023 Float 权益投资 元 【注1】 322024 Float 权益投资占净值比例(%) % 322002 Float 股票市值 元 322003 Float 股票占净值比例(%) % 322025 Float 其中：优先股 元 322026 Float 其中：优先股占净值比例(%) % 322027 Float 其中：存托凭证 元 322028 Float 其中：存托凭证占净值比例(%) % 322029 Float 其中：房地产信托凭证 元 322030 Float 其中：房地产信托凭证占净值比例(%) % 322017 Float 基金市值 元 322018 Float 基金市值占净值比例(%) % 322031 Float 固定投资收益 元 322032 Float 固定投资收益占净值比例(%) % 322004 Float 债券市值 元 322005 Float 债券占净值比例(%) % 322019 Float 资产支持证券市值 元 322020 Float 资产支持证券市值占净值比例(%) % 322033 Float 贵金属投资 元 322034 Float 贵金属投资占净值比例(%) % 322007 Float 银行存款和清算备付金市值 元 322008 Float 银行存款和清算备付金占净值比例(%) % 322009 Float 买入返售证券市值 元 322010 Float 买入返售证券占净值比例(%) % 322035 Float 其中：买断式回购的买入返售金融资产 元 322036 Float 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) % 322011 Float 卖出回购证券市值 元 322012 Float 卖出回购证券占净值比例(%) % 322045 Float 货币市场工具 元 322046 Float 货币市场工具占净值比例(%) % 322013 Float 其他资产市值 元 322014 Float 其他资产占净值比例(%) % 322021 Float 金融衍生品市值 元 322022 Float 金融衍生品市值占净值比例(%) % 322037 Float 其中：远期 元 322038 Float 其中：远期占净值比例(%) % 322039 Float 其中：期货 元 322040 Float 其中：期货占净值比例(%) % 322041 Float 其中：期权 元 322042 Float 其中：期权占净值比例(%) % 322043 Float 其中：权证 元 322044 Float 其中：权证占净值比例(%) % 322006 Float 资产净值 元 322015 Float 资产总值 元 322016 Char 备注
【注1】
各字段间关系：
权益投资=股票市值+其中：存托凭证+其中：优先股+其中：房地产信托凭证；
固定收益投资=其中：债券市值+其中：资产支持证券；
金融衍生品投资=其中：权证市值+其中：远期+其中：期货+其中：期权；
资产总值=权益投资+基金投资+固定收益投资+银行存款和清算备付金市值+买入返售证券市值+卖出回购证券市值+其他资产市值+金融衍生品投资+货币市场工具+贵金属投资；
数据范例
StockID StockName 截止日 公布日 权益投资 权益投资占净值比例(%) 股票市值 股票占净值比例(%) 其中：优先股 其中：优先股占净值比例(%) … OF160127 南方新兴消费增长 20120630 0 399685994.92 68.08 399685994.92 68.08 0 0 … OF160127 南方新兴消费增长 20120930 0 408066939.35 85.05 408066939.35 85.05 0 0 … OF160127 南方新兴消费增长 20121231 0 378399966.75 92.8 378399966.75 92.8 0 0 … OF160127 南方新兴消费增长 20130331 0 292468419.04 86.26 292468419.04 86.26 0 0 … OF160127 南方新兴消费增长 20130630 0 196778559.49 82.09 196778559.49 82.09 0 0 … OF160127 南方新兴消费增长 20130930 0 154748949.26 83.38 154748949.26 83.38 0 0 … OF160127 南方新兴消费增长 20131231 0 120530682.37 82.96 120530682.37 82.96 0 0 …
访问代码
基金代码，如：OF160127
取数示例
//提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的权益投资占净值比例(%)
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(322024,20200630);
//返回：92.53
参考
1、FAQ：Q：Base/report/reportofall的区别
2、FAQ：
3、FAQ：
4、FAQ：