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收益及分配
数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
更新日志
更新日期 更新记录 2023-04-28 新增字段
314051 其中：基金投资收益
314052 其中：资产支持证券投资收益
314062 其中：贵金属投资收益
314053 其中：衍生工具收益
314064 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益
314054 其中：资产支持证券利息收入
314063 其中：证券出借利息收入
314055 公允价值变动收益
314056 汇兑收益
314057 销售服务费
314058 交易费用
314067 投资顾问费
314066 信用减值损失
314061 税金及附加
314059 利润总额
314060 所得税费用
314068 其他综合收益的税后净额
314069 综合收益总额2021-01-27 表新增说明：取数代码
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：中报和年报
基本概况
表ID 表名 提取方式 314 基金.收益及分配 report
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 314000 Integer 截止日 314001 Integer 公布日 314002 Float 证券买卖差价收入 元 314003 Float 其中：股票买卖差价收入 元 314004 Float 其中：债券买卖差价收入 元 314051 Float 其中：基金投资收益 元 314052 Float 其中：资产支持证券投资收益 元 314062 Float 其中：贵金属投资收益 元 314053 Float 其中：衍生工具收益 元 314064 Float 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 元 314005 Float 其中：可转换债券买卖差价收入 元 314006 Float 其中：配股权证收入 元 314007 Float 其中：其他证券买卖差价收入 元 314008 Float 投资收入合计 元 314009 Float 其中：股票投资收益 元 314010 Float 其中：债券投资收益 元 314011 Float 其中：可转换债券投资收益 元 314012 Float 其中：其他投资收益 元 314013 Float 存款利息收入 元 314014 Float 其他收入 元 314015 Float 其中：回购利息收入 元 314016 Float 其中：其他利息收入 元 314017 Float 发行费用结余收入 元 314018 Float 申购冻结利息收入 元 314019 Float 买入返售证券收入 元 314054 Float 其中：资产支持证券利息收入 元 314063 Float 其中：证券出借利息收入 元 314055 Float 公允价值变动收益 元 314056 Float 汇兑收益 元 314020 Float 收入合计 元 314021 Float 管理费用 元 314022 Float 业绩报酬 元 314023 Float 托管费用 元 314057 Float 销售服务费 元 314058 Float 交易费用 元 314067 Float 投资顾问费 元 314024 Float 回购交易费用 元 314025 Float 回购利息支出 元 314026 Float 卖出回购证券支出 元 314027 Float 利息支出 元 314066 Float 信用减值损失 元 314061 Float 税金及附加 元 314028 Float 其他费用合计 元 314029 Float 其中：上市年费 元 314030 Float 其中：会计师费 元 314031 Float 其中：律师费 元 314032 Float 其中：持有人大会费 元 314033 Float 其中：信息披露费 元 314034 Float 其中：分红手续费 元 314035 Float 费用合计 元 314059 Float 利润总额 元 314060 Float 所得税费用 元 314036 Float 以前年度损益调整(净收益) 元 314037 Float 净收益 元 314038 Float 未实现利得 元 314039 Float 基金经营业绩 元 314068 Float 其他综合收益的税后净额 元 314069 Float 综合收益总额 元 314040 Float 上期未分配净收益 元 314041 Float 移交基准日前未分配收益 元 314042 Float 以前年度损益调整(未分配收益) 元 314043 Float 本期损益平准金 元 314044 Float 本期申购基金单位的损益平准金 元 314045 Float 本期赎回基金单位的损益平准金 元 314046 Float 本期已分配收益 元 314047 Float 其他 元 314048 Float 期末可分配净收益 元 314049 Float 期末未分配收益 元 314050 Char 备注
数据范例
StockID StockName 截止日 公布日 证券买卖差价收入 其中：股票买卖差价收入 其中：债券买卖差价收入 其中：可转换债券买卖差价收入 其中：配股权证收入 其中：其他证券买卖差价收入 投资收入合计 … OF160127 南方新兴消费增长 20120630 0 5041972.66 2879966.7 246231.44 0 0 0 8643910.17 … OF160127 南方新兴消费增长 20121231 0 -33241689.04 -36718033.83 -46395.8 0 0 0 9946408.37 … OF160127 南方新兴消费增长 20130630 0 30272087.83 27866388.48 0 0 0 0 230253.28 … OF160127 南方新兴消费增长 20131231 0 58186294.1 55024992.57 0 0 0 0 356559.46 … OF160127 南方新兴消费增长 20140630 0 -4005494.98 -5051423.84 0 0 0 0 62623.61 … OF160127 南方新兴消费增长 20141231 0 9492898.85 7818349.51 235698.61 0 0 0 119541.66 … OF160127 南方新兴消费增长 20150630 0 113902460.87 113136042.03 0 0 0 0 191288.87 … OF160127 南方新兴消费增长 20151231 0 59292432.96 57833285.3 0 0 0 0 300567.4 … OF160127 南方新兴消费增长 20160630 0 -14358590.97 -19160263.6 0 0 0 0 111551.33 …
访问代码
基金代码，如：OF160127
取数示例
//提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(314002,20200630);
//返回：97334044.47
参考
1、FAQ：Q：Base/report/reportofall的区别