知识库 > 天软数据字典 > 股票
金融公司现金流量表
数据说明
对于金融、非金额公司的财报通用科目，可以统一从合并资产负债表提取，部分金融公司专用科目，则从本表提取。
更新日志
更新日期 更新记录 2021-10-21 新增字段：
60143数据报告期
60153吸收存款及同业存放款项净增加额
60154向中央银行借款净增加额
60155收到原保险合同保费取得的现金
60156收到再保险业务现金净额
60157保户储金及投资款净增加额
60158收取利息、手续费及佣金的现金
60159为交易目的而持有的金融资产净减少额
60160拆出资金净减少额
60161购买商品、接受劳务支付的现金
60162发放贷款及垫款净增加额
60163存放中央银行和同业款项净增加额
60164支付利息、手续费及佣金的现金
60165支付原保险合同赔付款项的现金
60166支付保单红利的现金
60167为交易目的而持有的金融资产净增加额
60168返售业务资金净增加额
60169融出资金净增加额
60170向中央银行借款净减少额
60171拆入资金净减少额
60144支付的各项税费
60145取得投资收益所收到的现金
60146 质押贷款净增加额
60147期初现金及现金等价物余额
60148期末现金及现金等价物余额
60149公允价值变动损失
60150递延所得税资产减少
60151递延所得税负债增加
60152其他
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：季度
基本概况
表ID 表名 提取方式 60 股票.金融公司现金流量表 report
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 60000 Integer 截止日 60143 Integer 数据报告期 60001 Integer 公布日 60153 Float 吸收存款及同业存放款项净增加额 元 60154 Float 向中央银行借款净增加额 元 60155 Float 收到原保险合同保费取得的现金 元 60156 Float 收到再保险业务现金净额 元 60157 Float 保户储金及投资款净增加额 元 60158 Float 收取利息、手续费及佣金的现金 元 60159 Float 为交易目的而持有的金融资产净减少额 元 60160 Float 拆出资金净减少额 元 60002 Float 收回的中长期贷款 元 60003 Float 收回的短期贷款 元 60004 Float 收到的利息 元 60005 Float 存款增加净额 元 60006 Float 吸收的活期存款收到的现金 元 60007 Float 吸收的活期存款以外的其他存款 元 60008 Float 同业存款净额 元 60009 Float 同业拆入资金净额 元 60010 Float 向其他金融企业拆借的资金净额 元 60011 Float 金融企业往来收入收到的现金 元 60012 Float 与中央银行往来现金增加净额 元 60013 Float 同业往来利息收入 元 60014 Float 收取的利息 元 60015 Float 收取的手续费 元 60016 Float 委托存贷款业务现金收支净额 元 60017 Float 收回的已于前期核销的贷款 元 60018 Float 客户保证金现金净额 元 60019 Float 自营证券收到的现金 元 60020 Float 代买卖证券收到的现金 元 60021 Float 代发行证券收到的现金 元 60022 Float 代兑付证券收到的现金 元 60023 Float 卖出回购证券收到的现金 元 60024 Float 买入返售证券到期返售收到的现金 元 60025 Float 证券销售差价收入收到的现金 元 60026 Float 证券发行差价收入收到的现金 元 60027 Float 其他证券业务收到的现金 元 60028 Float 租赁收入收到的现金 元 60029 Float 销售商品、提供劳务收到的现金 元 60030 Float 收取的租金 元 60031 Float 收到的增值税销项税和退回的增值税款 元 60032 Float 收到的除增值税以外的其他税费返还 元 60033 Float 收到的税费返还 元 60034 Float 收到的其他与经营活动有关的现金 元 60035 Float 经营活动现金流入小计 元 60161 Float 购买商品、接受劳务支付的现金 元 60162 Float 发放贷款及垫款净增加额 元 60163 Float 存放中央银行和同业款项净增加额 元 60164 Float 支付利息、手续费及佣金的现金 元 60165 Float 支付原保险合同赔付款项的现金 元 60166 Float 支付保单红利的现金 元 60167 Float 为交易目的而持有的金融资产净增加额 元 60168 Float 返售业务资金净增加额 元 60169 Float 融出资金净增加额 元 60170 Float 向中央银行借款净减少额 元 60171 Float 拆入资金净减少额 元 60036 Float 贷款增加净额 元 60037 Float 对外发放的中长期贷款 元 60038 Float 对外发放的短期贷款净额 元 60039 Float 对外发放的委托贷款净额 元 60040 Float 支付的活期存款本金 元 60041 Float 支付的活期存款以外的其他存款 元 60042 Float 存放同业款项净额 元 60043 Float 同业拆出资金净额 元 60044 Float 拆放其他金融企业资金净额 元 60045 Float 金融企业往来支出支付的现金 元 60046 Float 支付的利息 元 60047 Float 支付的手续费 元 60048 Float 买入返售证券支付的现金 元 60049 Float 卖出回购证券到期回购支付的现金 元 60050 Float 经营租赁支出支付的现金 元 60051 Float 支付给职工以及为职工支付的现金 元 60052 Float 交纳的增值税 元 60053 Float 支付的所得税款项 元 60054 Float 支付的所得税以外的其他税费 元 60144 Float 支付的各项税费 元 60055 Float 支付其他与经营活动有关的现金 元 60056 Float 经营活动现金流出小计 元 60057 Float 经营活动产生的现金流量净额 元 60058 Float 收回投资所收到的现金 元 60145 Float 取得投资收益所收到的现金 元 60059 Float 融资租赁收回的本金 元 60060 Float 融资租赁所收回的租金 元 60061 Float 收回投资所收到的现金2 元 60062 Float 取得债券利息收入所收到的现金 元 60063 Float 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 元 60064 Float 收到的其他与投资活动有关的现金 元 60065 Float 投资活动现金流入小计 元 60066 Float 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 元 60067 Float 权益性投资所支付的现金 元 60068 Float 债权性投资所支付的现金 元 60069 Float 投资所支付的现金 元 60146 Float 质押贷款净增加额 元 60070 Float 支付的其他与投资活动有关的现金 元 60071 Float 投资活动现金流出小计 元 60072 Float 投资活动产生的现金流量净额 元 60073 Float 吸收权益性投资所收到的现金 元 60074 Float 发行债券所收到的现金 元 60075 Float 借款所收到的现金 元 60076 Float 收到的其他与筹资活动有关的现金 元 60077 Float 筹资活动现金流入小计 元 60078 Float 偿还债务所支付的现金 元 60079 Float 发生筹资费用所支付的现金 元 60080 Float 分配股利或利润支付的现金 元 60081 Float 偿付利息所支付的现金 元 60082 Float 融资租赁所支付的现金 元 60083 Float 减少注册资本所支付的现金 元 60084 Float 支付的其他与筹资活动有关的现金 元 60085 Float 筹资活动现金流出小计 元 60086 Float 筹资活动产生的现金流量净额 元 60087 Float 汇率变动对现金的影响 元 60088 Float 现金及现金等价物净增加额 元 60147 Float 期初现金及现金等价物余额 元 60148 Float 期末现金及现金等价物余额 元 60089 Float 以固定资产偿还债务 元 60090 Float 以投资偿还债务 元 60091 Float 以固定资产进行长期投资 元 60092 Float 以存货偿还债务 元 60093 Float 融资租赁固定资产 元 60094 Float 净利润 元 60095 Float 少数股东本期损益 元 60096 Float 购并利润 元 60097 Float 未确认的投资损失 元 60098 Float 计提的坏帐准备或转销的坏帐 元 60099 Float 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和投资风险准备 元 60100 Float 固定资产折旧 元 60101 Float 无形资产摊销 元 60102 Float 开办费摊销 元 60103 Float 长期待摊费用摊销 元 60104 Float 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 元 60105 Float 待摊费用减少(减：增加) 元 60106 Float 固定资产报废损失 元 60107 Float 预提费用的增加(减：减少) 元 60108 Float 财务费用 元 60109 Float 投资损失(减：收益) 元 60110 Float 投资、筹资活动产生的汇兑损益 元 60111 Float 递延税款贷项(减：借项) 元 60112 Float 存货的减少(减：增加) 元 60113 Float 拆出资金的减少(减：增加) 元 60114 Float 短期贷款、短期投资的减少 元 60115 Float 信托及委托贷款的减少(减：增加) 元 60116 Float 各种证券资产的减少(减：增加) 元 60117 Float 自营证券的减少 元 60118 Float 买入返售证券的减少 元 60119 Float 存货跌价损失 元 60120 Float 已完工尚未结算款的减少(减：增加) 元 60121 Float 已结算尚未完工款的增加(减：减少) 元 60122 Float 经营性应收项目的减少(减：增加) 元 60123 Float 经营性应付项目的增加(减：减少) 元 60124 Float 信托及委托存款的增加(减：减少) 元 60125 Float 拆入资金、向其他金融机构借款的增加(减：减少) 元 60126 Float 各种证券负债的增加(减：减少) 元 60127 Float 应付代理证券款的增加(减：减少) 元 60128 Float 卖出回购证券款的增加(减：减少) 元 60129 Float 递延收益的增加(减：减少) 元 60130 Float 预计负债的增加(减：减少) 元 60131 Float 增值税增加净额(减：减少) 元 60132 Float 少数股东权益的增加(减：减少) 元 60133 Float 摊销冻结资金利息 元 60149 Float 公允价值变动损失 元 60150 Float 递延所得税资产减少 元 60151 Float 递延所得税负债增加 元 60152 Float 其他 元 60134 Float 其他不减少现金的费用和损失 元 60135 Float 经营活动产生的现金流量净额2 元 60136 Float 现金的期末余额 元 60137 Float 现金的期初余额 元 60138 Float 首次合并子公司现金的期初余额 元 60139 Float 现金等价物的期末余额 元 60140 Float 现金等价物的期初余额 元 60141 Float 现金及现金等价物净增加额2 元 60142 Char 备注
数据范例
StockID StockName 截止日 公布日 收回的中长期贷款 收回的短期贷款 收到的利息 存款增加净额 吸收的活期存款收到的现金 吸收的活期存款以外的其他存款 同业存款净额 … SZ000001 平安银行 20001231 20010414 12992280303 0 0 0 7126120214 53487565637 0 … SZ000001 平安银行 20010630 20010810 1224105297 0 0 0 6846881430 53487565636 4657245226 … SH600000 浦发银行 20000630 20000728 0 0 0 0 0 0 422098481.45 … SH600000 浦发银行 20030331 20030429 0 0 0 0 0 0 255567425.19 … SH600000 浦发银行 20030930 20031029 0 0 0 0 0 0 899874656.69 … SH600000 浦发银行 20050930 20051029 0 0 0 0 0 0 1545488654.78 …
访问代码
证券代码，如：SH600000
取数示例
//提取浦发银行SH600000 在报告期20200630的同业拆入资金净额 setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return report(60009,20200630);
//返回：3279000000
参考
1、FAQ：Q：证券数据专家中提供的基础数据现状
2、FAQ：Q：Base/report/reportofall的区别